Internetbanka

Fondi

  • Informācija par darījumiem ar SEB ieguldījumu fondiem (nav attiecināms uz SEB pensiju plāniem)

    Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka fondu daļu vērtību norēķinu dienā (dienā, kad fondu daļas ir piegādātas Jūsu vērtspapīru kontā un tiek veikts norēķins par iegādātajām daļām) un Jūsu iesniegto rīkojumu izpildes laiku, ietekmē rīkojuma iesniegšanas laiks, kā arī Banku un finanšu tirgu brīvdienas attiecīgajā reģionā.

    Pirms veikt darījumus ar SEB ieguldījumu fondiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar ieguldījumu fondu darījumu izpildes kārtību dokumentā „SEB ieguldījumu fondu daļu izplatīšana Latvijas Republikā”, kā arī ar finanšu tirgu brīvdienu sarakstu sadaļā „Pasaules finanšu tirgu brīvdienas”.

    Fondu daļu vērtība tiek noteikta attiecīgā finanšu tirgus darba dienas beigās (Vērtēšanas diena), un tiek publicēta nākamajā SEB bankas darba dienā.

    SEB ieguldījumu fondiem – SEB Concept Biotechnology, SEB deLuxe Multi Asset Balance, SEB deLuxe Multi Asset Defensive, SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus, SEB Emerging Markets Fund, SEB High Yield Fund, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Growth, SEB Strategy Opportunity – fondu daļu vērtības ir norādītas par iepriekšējo attiecīgā finanšu tirgus darba dienu pirms Vērtēšanas dienas.

    SEB fondu ienesīgums līdz vienam gadam tiek atspoguļots absolūtajos procentos. Sākot ar viena gada ienesīgumu un vairāk – gada procentu likmes izteiksmē.

Grupēt fondus 
Pensiju plāniIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Pensiju 2. līmeņa plāni
SEB aktīvais plāns-0,05% -0,50% +2,34% 18.082,4544996EUR
SEB Eiropas plāns-0,11% -0,71% +5,41% 18.082,4857745EUR
SEB konservatīvais plāns+0,03% +0,20% -0,08% 18.082,06146EUR
SEB Latvijas plāns0,00% +0,14% -1,18% 18.082,5334693EUR
SEB sabalansētais plāns-0,02% -0,15% +1,27% 18.082,412732EUR
Pensiju 3. līmeņa plāni
SEB - Aktīvais pensiju plāns0,00% -0,40% +1,76% 20.081,6247914EUR
SEB - Sabalansētais pensiju plāns0,00% -0,21% +0,38% 20.081,5601214EUR
Īstermiņa obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF4 SEB Short Bond Fund EUR C0,00% +0,08% 0,00% 18.081,283EURPirkt Pārdot
Stratēģijas fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālā multiaktīvu stratēģija
SEB deLuxe Multi Asset Balance C-0,05% -0,55% -0,49% 18.0867,051EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive C+0,03% +0,13% -0,67% 18.0855,743EURPirkt Pārdot
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus C-0,02% -0,11% -1,47% 18.0860,59EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Balanced Fund C+0,01% -0,79% +0,36% 18.08118,255EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Defensive Fund C+0,05% -0,21% -0,23% 18.08113,974EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Growth Fund C-0,03% -2,24% +5,84% 18.08133,961EURPirkt Pārdot
SSF SEB Strategy Opportunity Fund C+0,02% -1,54% +3,42% 18.08126,553EURPirkt Pārdot
Obligāciju fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR C+0,06% +0,77% +0,89% 18.081,691EURPirkt Pārdot
SF5 SEB Dynamic Bond Fund0,00% +0,07% +1,33% 18.08102,83EURPirkt Pārdot
SHY SEB High Yield Fund C-0,10% +0,01% +5,18% 18.08154,341EURPirkt Pārdot
Akciju fondsIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Austrumeiropas akciju fondi
SF2 SEB Russia Fund C-1,33% -1,40% +13,36% 18.089,495EURPirkt Pārdot
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund C-0,75% -1,44% +29,76% 18.083,567EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund C-0,88% +0,41% +30,65% 18.084,391EURPirkt Pārdot
Eiropas akciju fondi
SF1 SEB Europe Fund C-0,92% -1,36% +16,61% 18.084,935EURPirkt Pārdot
SF1 SEB Nordic Fund C-0,98% -2,99% +16,56% 18.0812,452EURPirkt Pārdot
Ziemeļamerikas akciju fondi
SF1 SEB US All Cap C-1,72% -2,04% +8,00% 18.087,956USDPirkt Pārdot
Attīstības tirgu akciju fondi
SF2 SEB Asia ex. Japan Fund C-0,62% +1,61% +21,22% 18.0811,014USDPirkt Pārdot
SS1 SEB Emerging Markets Fund C+0,19% +1,17% +25,59% 18.083,112USDPirkt Pārdot
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund C-0,42% -6,37% -4,17% 18.0848,778SEKPirkt Pārdot
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Global Fund C-1,11% -1,77% +8,18% 18.083,996USDPirkt Pārdot
Sektoru fondi
SBF SEB Concept Biotechnology Fund C-1,62% -6,34% -8,15% 18.0895,853EURPirkt Pārdot
SF3 SEB Technology Fund C-1,89% +0,24% +18,86% 18.080,416USDPirkt Pārdot
Globālie fondiIenesīgumsDatumsNeto aktīvu vērtība (NAV)Valūta
1 diena1 mēnesis1 gads
Globālo akciju fondi
SF1 SEB Asset Selection Fund C-0,57% -1,43% -2,44% 18.0816,828EURPirkt Pārdot
SS2 SEB Listed Private Equity C-1,60% -1,79% +24,18% 18.08263,617EURPirkt Pārdot

Avots: SEB Investment Management AB www.sebgroup.lu

Daļas vērtības izmaiņas aprēķinātas kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.

Daļas vērtības un fonda rezultāti ir atspoguļoti, balstoties uz katra fonda daļas vērtību bāzes valūtā. Informācija par fonda bāzes valūtu ir pieejama fondu regulējošos dokumentos.

Pārvaldīšanas komisija ir iekļauta fonda daļas vērtībā.

Pirkšanas komisija netiek piemērota dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu.

© SEB banka | Kontaktinformācija | Drošība | Diennakts tālr. +371 26668777 vai Skype: SEB_Latvija; e-pasts: info@seb.lv

Pirms līguma noslēgšanas, rūpīgi iepazīstieties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem AS SEB banka mājas lapā.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar bankas pārstāvi.

22.08.2017 4:28