Интернет-банк

Фонды

  • Информация о сделках с инвестиционными фондами SEB (не относиться к пенсионным планам SEB)

    Просим Вас принять во внимание, что цена доли фонда в день расчетов (день, когда доли фонда переводятся на Ваш счет ценных бумаг и за приобретенные доли осуществляется расчет) и время, в течение которого осуществляется сделка, зависят от времени подачи поручения на сделку, а также от выходных дней и банков и финансовых рынков в соответствующем регионе.

    Перед тем как совершать сделки с инвестиционными фондами SEB, просим Вас ознакомиться с процедурой выполнения сделок в документе “Распространение долей инвестиционных фондов SEB в Латвийской Республике”, а также со списком выходных дней финансовых рынков в разделе “Банковские каникулы”.

    Цена доли фонда определяется в конце рабочего дня (День оценки) соответствующего финансового рынка и публикуется во время следующего рабочего дня банка SEB.

    Цены долей инвестиционных фондов SEB – SEB Concept Biotechnology, SEB deLuxe Multi Asset Balance, SEB deLuxe Multi Asset Defensive, SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus, SEB Emerging Markets Fund, SEB High Yield Fund, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Growth, SEB Strategy Opportunity – указаны за предыдущий рабочий день соответствующего финансового рынка перед Днем оценки.

    Прибыльность инвестиционных фондов SEB до одного года отображается в абсолютных процентах. Начиная с одного года – в годовой процентной ставке.

Группировать фонды 
Пенсионные планыДоходностьДатаНето стоимость активов (NAV)Валюта
1 день1 месяц1 год
Планы 2-го пенсионного уровня
SEB aktīvais plāns-0,05% -0,50% +2,34% 18.082,4544996EUR
SEB Eiropas plāns-0,11% -0,71% +5,41% 18.082,4857745EUR
SEB konservatīvais plāns+0,03% +0,20% -0,08% 18.082,06146EUR
SEB Latvijas plāns0,00% +0,14% -1,18% 18.082,5334693EUR
SEB sabalansētais plāns-0,02% -0,15% +1,27% 18.082,412732EUR
Планы 3-го пенсионного уровня
SEB - Aktīvais pensiju plāns0,00% -0,40% +1,76% 20.081,6247914EUR
SEB - Sabalansētais pensiju plāns0,00% -0,21% +0,38% 20.081,5601214EUR
Фонды краткосрочных облигацийДоходностьДатаНето стоимость активов (NAV)Валюта
1 день1 месяц1 год
SF4 SEB Short Bond Fund EUR C0,00% +0,08% 0,00% 18.081,283EURКупить Продать
Фонды стратегийДоходностьДатаНето стоимость активов (NAV)Валюта
1 день1 месяц1 год
Глобальная мульти-стратегия
SEB deLuxe Multi Asset Balance C-0,05% -0,55% -0,49% 18.0867,051EURКупить Продать
SEB deLuxe Multi Asset Defensive C+0,03% +0,13% -0,67% 18.0855,743EURКупить Продать
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus C-0,02% -0,11% -1,47% 18.0860,59EURКупить Продать
SSF SEB Strategy Balanced Fund C+0,01% -0,79% +0,36% 18.08118,255EURКупить Продать
SSF SEB Strategy Defensive Fund C+0,05% -0,21% -0,23% 18.08113,974EURКупить Продать
SSF SEB Strategy Growth Fund C-0,03% -2,24% +5,84% 18.08133,961EURКупить Продать
SSF SEB Strategy Opportunity Fund C+0,02% -1,54% +3,42% 18.08126,553EURКупить Продать
Фонды облигацийДоходностьДатаНето стоимость активов (NAV)Валюта
1 день1 месяц1 год
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR C+0,06% +0,77% +0,89% 18.081,691EURКупить Продать
SF5 SEB Dynamic Bond Fund0,00% +0,07% +1,33% 18.08102,83EURКупить Продать
SHY SEB High Yield Fund C-0,10% +0,01% +5,18% 18.08154,341EURКупить Продать
Фонды акцийДоходностьДатаНето стоимость активов (NAV)Валюта
1 день1 месяц1 год
Восточно-европейские фонды акций
SF2 SEB Russia Fund C-1,33% -1,40% +13,36% 18.089,495EURКупить Продать
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund C-0,75% -1,44% +29,76% 18.083,567EURКупить Продать
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund C-0,88% +0,41% +30,65% 18.084,391EURКупить Продать
Европейские фонды акций
SF1 SEB Europe Fund C-0,92% -1,36% +16,61% 18.084,935EURКупить Продать
SF1 SEB Nordic Fund C-0,98% -2,99% +16,56% 18.0812,452EURКупить Продать
Североамериканские фонды акций
SF1 SEB US All Cap C-1,72% -2,04% +8,00% 18.087,956USDКупить Продать
Фонды акций развивающихся рынков
SF2 SEB Asia ex. Japan Fund C-0,62% +1,61% +21,22% 18.0811,014USDКупить Продать
SS1 SEB Emerging Markets Fund C+0,19% +1,17% +25,59% 18.083,112USDКупить Продать
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund C-0,42% -6,37% -4,17% 18.0848,778SEKКупить Продать
Глобальные фонды акций
SF1 SEB Global Fund C-1,11% -1,77% +8,18% 18.083,996USDКупить Продать
Секторные фонды
SBF SEB Concept Biotechnology Fund C-1,62% -6,34% -8,15% 18.0895,853EURКупить Продать
SF3 SEB Technology Fund C-1,89% +0,24% +18,86% 18.080,416USDКупить Продать
Глобальные фондыДоходностьДатаНето стоимость активов (NAV)Валюта
1 день1 месяц1 год
Глобальные фонды акций
SF1 SEB Asset Selection Fund C-0,57% -1,43% -2,44% 18.0816,828EURКупить Продать
SS2 SEB Listed Private Equity C-1,60% -1,79% +24,18% 18.08263,617EURКупить Продать

Источник: SEB Investment Management AB www.sebgroup.lu

Доходность рассчитана как отношение изменения стоимости доли фонда в конце отчетного периода к изменению стоимости доли фонда в начале отчетного периода.

Стоимость доли фонда и результаты отображаются в базовой валюте фонда. Информация о базовой валюте фонда доступна в регулирующих документах фонда.

Комиссия за управление включена в стоимость доли фонда.

Комиссия за покупку не распространяется на страхование жизни с накоплением.

© SEB banka | Контактная информация | Безопасность | Круглосуточный телефон +371 26668777 или Skype: SEB_Latvija; эл.почта: info@seb.lv

Перед заключением договора просим внимательно ознакомиться с Едиными условиями сделок на сайте АS SEB banka.
При необходимости проконсультируйтесь с представителем банка.

22.08.2017 4:28