Интернет-банк

Фонды

  • Информация о сделках с инвестиционными фондами SEB (не относиться к пенсионным планам SEB)

    Просим Вас принять во внимание, что цена доли фонда в день расчетов (день, когда доли фонда переводятся на Ваш счет ценных бумаг и за приобретенные доли осуществляется расчет) и время, в течение которого осуществляется сделка, зависят от времени подачи поручения на сделку, а также от выходных дней и банков и финансовых рынков в соответствующем регионе.

    Перед тем как совершать сделки с инвестиционными фондами SEB, просим Вас ознакомиться с процедурой выполнения сделок в документе “Распространение долей инвестиционных фондов SEB в Латвийской Республике”, а также со списком выходных дней финансовых рынков в разделе “Банковские каникулы”.

    Цена доли фонда определяется в конце рабочего дня (День оценки) соответствующего финансового рынка и публикуется во время следующего рабочего дня банка SEB.

    Цены долей инвестиционных фондов SEB – SEB Concept Biotechnology, SEB deLuxe Multi Asset Balance, SEB deLuxe Multi Asset Defensive, SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus, SEB Emerging Markets Fund, SEB Sustainable High Yield Fund, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Growth, SEB Strategy Opportunity – указаны за предыдущий рабочий день соответствующего финансового рынка перед Днем оценки.

    Прибыльность инвестиционных фондов SEB до одного года отображается в абсолютных процентах. Начиная с одного года – в годовой процентной ставке.

Группировать фонды 
Пенсионные планыДоходностьДатаНето стоимость активов (NAV)Валюта
1 день1 месяц1 год
Планы 2-го пенсионного уровня
SEB aktīvais plāns-0,23% -0,11% +1,00% 18.062,4993062EUR
SEB dinamiskais plāns-0,68% -1,23% +0,99% 18.061,0173953EUR
SEB Eiropas plāns-0,31% -0,18% +0,87% 18.062,5183326EUR
SEB indeksu plāns-0,44% +1,12% -18.061,0396427EUR
SEB konservatīvais plāns0,00% -0,12% -1,44% 18.062,0335335EUR
SEB Latvijas plāns+0,01% +0,13% -0,81% 18.062,5242666EUR
SEB sabalansētais plāns-0,15% -0,15% -0,52% 18.062,4109666EUR
Планы 3-го пенсионного уровня
SEB - Aktīvais pensiju plāns+0,41% +0,16% -0,16% 18.061,6427499EUR
SEB - Sabalansētais pensiju plāns+0,26% 0,00% -1,13% 18.061,55688EUR
Фонды краткосрочных облигацийДоходностьДатаНето стоимость активов (NAV)Валюта
1 день1 месяц1 год
SF4 SEB Short Bond Fund EUR C0,00% 0,00% -0,23% 18.061,278EURКупить Продать
Фонды стратегийДоходностьДатаНето стоимость активов (NAV)Валюта
1 день1 месяц1 год
Глобальная мульти-стратегия
SEB deLuxe Multi Asset Balance C-0,08% -0,10% +1,25% 18.0668,338EURКупить Продать
SEB deLuxe Multi Asset Defensive C+0,06% -0,09% -2,69% 18.0654,31EURКупить Продать
SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus C0,00% -0,25% -0,76% 18.0660,328EURКупить Продать
SSF SEB Strategy Balanced Fund C+0,39% +0,31% +3,46% 18.06124,398EURКупить Продать
SSF SEB Strategy Defensive Fund C+0,22% +0,15% +1,62% 18.06116,461EURКупить Продать
SSF SEB Strategy Growth Fund C+0,79% +0,65% +9,80% 18.06153,236EURКупить Продать
SSF SEB Strategy Opportunity Fund C+0,57% +0,36% +6,06% 18.06137,96EURКупить Продать
Фонды облигацийДоходностьДатаНето стоимость активов (NAV)Валюта
1 день1 месяц1 год
SF5 SEB Corporate Bond Fund EUR C0,00% +0,18% +0,12% 18.061,683EURКупить Продать
SF5 SEB Dynamic Bond Fund0,00% -0,11% -0,38% 18.06102,288EURКупить Продать
SHY SEB Sustainable High Yield Fund C+0,06% +0,44% -0,69% 18.06153,195EURКупить Продать
Фонды акцийДоходностьДатаНето стоимость активов (NAV)Валюта
1 день1 месяц1 год
Восточно-европейские фонды акций
SF2 SEB Russia Fund C-1,35% -3,18% +12,75% 18.0610,606EURКупить Продать
SS1 SEB Eastern Europe ex Russia Fund C-1,84% -3,99% -10,28% 18.063,151EURКупить Продать
SS2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund C-1,24% -4,92% +1,77% 18.064,311EURКупить Продать
Европейские фонды акций
SF1 SEB Europe Fund C-1,03% -2,20% +1,39% 18.065,117EURКупить Продать
SF1 SEB Nordic Fund C-1,00% -0,73% +2,83% 18.0613,131EURКупить Продать
Североамериканские фонды акций
SF1 SEB US All Cap C-0,51% +1,27% +10,69% 18.068,852USDКупить Продать
Фонды акций развивающихся рынков
SF2 SEB Asia ex. Japan Fund C0,00% -1,65% +16,15% 18.0611,886USDКупить Продать
SS1 SEB Emerging Markets Fund C0,00% -1,83% +13,51% 18.063,269USDКупить Продать
SS2 SEB Asia Small Caps ex Japan Fund C0,00% -0,23% +0,03% 18.0654,45SEKКупить Продать
Глобальные фонды акций
SF1 SEB Global Fund C-0,35% -0,19% +6,57% 18.064,285USDКупить Продать
Секторные фонды
SBF SEB Concept Biotechnology Fund C+0,20% +6,15% +2,24% 18.06101,245EURКупить Продать
SF3 SEB Technology Fund C-0,60% +2,27% +22,83% 18.060,495USDКупить Продать
Глобальные фондыДоходностьДатаНето стоимость активов (NAV)Валюта
1 день1 месяц1 год
Глобальные фонды акций
SF1 SEB Asset Selection Fund C-0,32% -0,42% -5,22% 18.0616,064EURКупить Продать
SS2 SEB Listed Private Equity C-0,18% +2,57% +7,94% 18.06285,773EURКупить Продать

Источник: SEB Investment Management AB www.sebgroup.lu

Доходность рассчитана как отношение изменения стоимости доли фонда в конце отчетного периода к изменению стоимости доли фонда в начале отчетного периода.

Стоимость доли фонда и результаты отображаются в базовой валюте фонда. Информация о базовой валюте фонда доступна в регулирующих документах фонда.

Комиссия за управление включена в стоимость доли фонда.

Комиссия за покупку не распространяется на страхование жизни с накоплением.

© SEB banka | Контактная информация | Безопасность | Круглосуточный телефон +371 26668777 или Skype: SEB_Latvija; эл.почта: info@seb.lv

Перед заключением договора просим внимательно ознакомиться с Едиными условиями сделок на сайте АS SEB banka.
При необходимости проконсультируйтесь с представителем банка.

20.06.2018 6:14